Gestión y Control del Presupuesto de Tesorería

Metodología de los cursos

La metodología online propuesta se ajusta a las características y necesidades de cada alumno/a, combinando las metodologías de enseñanza programada y de trabajo autónomo del alumnado con el asesoramiento de un/a formador/a especializado y mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, creando un entorno de aprendizaje activo, próximo y colaborativo en el Campus Virtual.

• ENSEÑANZA PROGRAMADA: Persigue transmitir los conocimientos al alumnado sin la intervención directa de el/la formador/a, a través de la organización y estructuración de los contenidos de forma secuencial. La realización periódica de ejercicios y pruebas de autoevaluación permiten afianzar lo aprendido y corregir los posibles errores en el aprendizaje.

• TRABAJO AUTÓNOMO: Sistema de trabajo donde el/la alumno/a asume la responsabilidad de su proceso de aprendizaje, adaptándolo a su ritmo de trabajo y a sus propias necesidades, lo que exige una mayor implicación por su parte.

Las acciones formativas están diseñadas para propiciar el fomento de las habilidades, conocimientos y experiencias relevantes para el desarrollo profesional dentro del ámbito de la temática del curso.

El material didáctico objeto fundamental del proceso de enseñanza, será puesto a disposición del alumno en el Campus de manera ordenada y en los formatos más idóneos para ajustarlos a las especificaciones del curso. El alumno debe trabajarlos de manear autónoma dedicando un tiempo que dependerá de las necesidades individualizadas del alumno.

 

Programa:

Módulo 1. El presupuesto de tesorería.

UD1. Introducción.

UD2. El presupuesto de tesorería.

UD3. El Cash–Management.

• 3.1. Definición.
• 3.2. Principios y conceptos básicos.
• 3.3. Diferencia según sectores y tamaños.
• 3.4. Reforzamiento de la función financiera.
• 3.5. Autochequeo del Cash–Management.

UD4. El plan de financiación a corto plazo.

• 4.1. El flujo de cobros.
• 4.2. El credit manager.
• 4.3. La gestión de cobros.

UD5. El presupuesto de pagos a corto plazo.

• 5.1. Procesos de pago. Cash-pooling.
• 5.2. Compras a proveedores.
• 5.3. Plazos de pago.
• 5.4. Pagos de nómina e impuesto.
• 5.5. Pagos de inversiones. Financiación de pagos.
• 5.6. Medios de pago.
• 5.7. Pagos por caja.
•       5.8. Previsiones de pago. Días de pago.

UD6. Ingresos previstos a corto plazo.

• 6.1. La posición de liquidez.
• 6.2. Planificar la tesorería.
• 6.3. La inversión de excedentes.
• 6.4. El departamento de tesorería como Profit Center.

UD7. Análisis de las desviaciones.

• 7.1. Identificación de las causas.
• 7.2. Responsabilización.
• 7.3. Medidas correctoras.

Módulo 2. Aplicación de programas de gestión de tesorería.

UD1. La hoja de caja.

• 1.1. Introducción.
• 1.2. Contenido.
• 1.3. Cumplimentación.

UD2. El presupuesto de tesorería.

• 2.1. Introducción.
• 2.2. Contenido.
• 2.3. Cumplimentación.
• 2.4. Desviaciones.